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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-06-03 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-06-02 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0164 |
1.17 |
| 2026-06-01 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0140 |
-0.99 |
| 2026-05-29 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-05-28 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-05-27 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0104 |
-0.72 |
| 2026-05-26 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0153 |
1.08 |
| 2026-05-25 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0159 |
1.13 |
| 2026-05-22 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0263 |
1.91 |
| 2026-05-21 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0237 |
-1.69 |
| 2026-05-20 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0078 |
0.56 |
| 2026-05-19 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0064 |
0.46 |
| 2026-05-18 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-05-15 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0186 |
-1.32 |
| 2026-05-14 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0280 |
-1.95 |
| 2026-05-13 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0164 |
1.15 |
| 2026-05-12 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-05-11 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0174 |
1.24 |
| 2026-05-08 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0108 |
-0.76 |