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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
851.60 |
|
3.28% |
| 2 |
药明康德 |
496.39 |
|
1.91% |
| 3 |
中际旭创 |
489.69 |
|
1.88% |
| 4 |
海康威视 |
482.16 |
|
1.86% |
| 5 |
藏格矿业 |
444.70 |
|
1.71% |
| 6 |
紫金矿业 |
432.56 |
|
1.66% |
| 7 |
高德红外 |
408.87 |
|
1.57% |
| 8 |
贵州茅台 |
406.00 |
|
1.56% |
| 9 |
工业富联 |
397.79 |
|
1.53% |
| 10 |
睿创微纳 |
396.70 |
|
1.53% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
1.70% |
7.83% |
16.76% |
41.91% |
13.52% |
42.18% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
2392/6984 |
2622/6984 |
2123/6984 |
2071/6984 |
2027/6984 |
1858/6984 |
2108/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0055 |
-0.39% |
