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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛美上海 |
136.56 |
|
6.47% |
| 2 |
华海清科 |
130.51 |
|
6.18% |
| 3 |
拓荆科技 |
130.09 |
|
6.16% |
| 4 |
中微公司 |
128.57 |
|
6.09% |
| 5 |
北方华创 |
122.14 |
|
5.79% |
| 6 |
长川科技 |
120.54 |
|
5.71% |
| 7 |
芯源微 |
74.50 |
|
3.53% |
| 8 |
中科飞测 |
71.94 |
|
3.41% |
| 9 |
华峰测控 |
70.82 |
|
3.36% |
| 10 |
精测电子 |
39.26 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.42% |
15.11% |
9.31% |
18.40% |
18.40% |
18.40% |
18.40% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
1035/10603 |
181/10603 |
876/10603 |
4220/10603 |
4937/10603 |
5099/10603 |
4141/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-12-25 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0186 |
1.59% |
| 2025-12-22 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0493 |
4.39% |
