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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0157 |
1.16 |
| 2026-02-12 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0100 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0099 |
-0.73 |
| 2026-02-10 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0358 |
2.72 |
| 2026-02-06 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0128 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0156 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0502 |
3.89 |
| 2026-02-02 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0570 |
-4.23 |
| 2026-01-30 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0064 |
0.48 |
| 2026-01-29 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0551 |
-3.94 |
| 2026-01-28 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0104 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0310 |
2.29 |
| 2026-01-26 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0456 |
-3.25 |
| 2026-01-23 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0180 |
1.30 |
| 2026-01-22 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0177 |
-1.26 |
| 2026-01-21 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0110 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0167 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0066 |
-0.47 |