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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛美上海 |
193.07 |
|
9.46% |
| 2 |
北方华创 |
192.81 |
|
9.45% |
| 3 |
拓荆科技 |
184.80 |
|
9.06% |
| 4 |
华海清科 |
154.91 |
|
7.59% |
| 5 |
中微公司 |
153.22 |
|
7.51% |
| 6 |
长川科技 |
144.87 |
|
7.10% |
| 7 |
中科飞测 |
111.68 |
|
5.47% |
| 8 |
芯源微 |
87.03 |
|
4.26% |
| 9 |
微导纳米 |
84.77 |
|
4.15% |
| 10 |
华峰测控 |
75.98 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
1.98% |
| 2 |
25国债19 |
40.13 |
0.40 |
1.97% |
| 3 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
1.48% |
业绩表现
截至：2026-04-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
6.93% |
-3.29% |
29.18% |
36.67% |
17.15% |
36.67% |
| 沪深300指数 |
3.73% |
1.39% |
0.10% |
2.56% |
25.55% |
2.30% |
15.75% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
1.93% |
0.93% |
6.90% |
30.06% |
5.31% |
21.01% |
| 同类型阶段排名 |
4461/10874 |
1585/10874 |
8517/10874 |
693/10874 |
3577/10874 |
1104/10874 |
2425/10874 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-16 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0214 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0203 |
-1.49% |
| 2026-04-14 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0403 |
3.04% |
| 2026-04-13 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2026-04-10 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0141 |
1.06% |
