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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹盟,黄璜
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0183 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0169 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0286 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0354 |
3.37 |
| 2026-03-26 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0051 |
0.49 |
| 2026-03-25 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0184 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0148 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0361 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0355 |
-3.26 |
| 2026-03-18 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0367 |
-3.27 |
| 2026-03-16 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0155 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0172 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0179 |
1.58 |
| 2026-03-10 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0278 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0287 |
-2.52 |