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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹盟,黄璜
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0164 |
-1.41 |
| 2026-02-09 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0188 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-02-03 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0589 |
5.37 |
| 2026-02-02 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0405 |
-3.56 |
| 2026-01-30 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0308 |
-2.64 |
| 2026-01-28 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0123 |
-1.04 |
| 2026-01-27 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0282 |
-2.33 |
| 2026-01-23 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0711 |
6.24 |
| 2026-01-22 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0086 |
-0.75 |
| 2026-01-21 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0193 |
1.71 |
| 2026-01-20 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0246 |
-2.13 |
| 2026-01-19 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0038 |
0.33 |