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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹盟,黄璜
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0246 |
-2.13 |
| 2026-01-19 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-16 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0213 |
1.89 |
| 2026-01-14 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0070 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0094 |
-0.83 |
| 2026-01-12 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0337 |
3.08 |
| 2026-01-09 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0199 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0096 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0064 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0261 |
2.48 |
| 2026-01-05 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0448 |
4.45 |
| 2025-12-31 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0081 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0232 |
-2.26 |
| 2025-12-26 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0152 |
1.50 |
| 2025-12-25 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0141 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0161 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0160 |
1.65 |