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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹盟,黄璜
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达利 |
52.84 |
|
4.13% |
| 2 |
三花智控 |
50.85 |
|
3.97% |
| 3 |
新泉股份 |
50.65 |
|
3.96% |
| 4 |
中航沈飞 |
48.84 |
|
3.82% |
| 5 |
远东股份 |
46.81 |
|
3.66% |
| 6 |
新强联 |
45.65 |
|
3.57% |
| 7 |
宁波精达 |
44.75 |
|
3.50% |
| 8 |
荣泰健康 |
43.81 |
|
3.42% |
| 9 |
汇川技术 |
43.59 |
|
3.41% |
| 10 |
爱柯迪 |
40.91 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
19.14% |
12.90% |
11.38% |
15.27% |
14.45% |
15.27% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
1871/10649 |
546/10649 |
2969/10649 |
5726/10649 |
6441/10649 |
527/10649 |
4836/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0246 |
-2.13% |
| 2026-01-19 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0213 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0070 |
0.63% |
