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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
88.44 |
|
3.25% |
| 2 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
2.13% |
| 3 |
新易盛 |
51.21 |
|
1.88% |
| 4 |
药明康德 |
35.85 |
|
1.32% |
| 5 |
美的集团 |
33.42 |
|
1.23% |
| 6 |
紫金矿业 |
32.09 |
|
1.18% |
| 7 |
三一重工 |
31.61 |
|
1.16% |
| 8 |
恒瑞医药 |
30.05 |
|
1.11% |
| 9 |
中际旭创 |
28.26 |
|
1.04% |
| 10 |
中国平安 |
27.55 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.20 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
6.80% |
6.25% |
20.30% |
28.46% |
4.25% |
28.46% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3447/6543 |
2900/6543 |
2893/6543 |
3204/6543 |
3727/6543 |
3759/6543 |
3137/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0096 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0151 |
1.20% |
