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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
56.01 |
|
3.16% |
| 2 |
中际旭创 |
54.90 |
|
3.09% |
| 3 |
紫金矿业 |
53.08 |
|
2.99% |
| 4 |
宁德时代 |
40.40 |
|
2.28% |
| 5 |
藏格矿业 |
39.67 |
|
2.24% |
| 6 |
天孚通信 |
38.58 |
|
2.17% |
| 7 |
三花智控 |
33.19 |
|
1.87% |
| 8 |
洛阳钼业 |
33.20 |
|
1.87% |
| 9 |
沪电股份 |
29.96 |
|
1.69% |
| 10 |
中国平安 |
28.04 |
|
1.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
-3.69% |
0.15% |
1.75% |
23.40% |
0.15% |
23.40% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3942/6770 |
2273/6770 |
2412/6770 |
2126/6770 |
2455/6770 |
2423/6770 |
2506/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0280 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0214 |
-1.70% |
