加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
88.44 |
|
3.25% |
| 2 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
2.13% |
| 3 |
新易盛 |
51.21 |
|
1.88% |
| 4 |
药明康德 |
35.85 |
|
1.32% |
| 5 |
美的集团 |
33.42 |
|
1.23% |
| 6 |
紫金矿业 |
32.09 |
|
1.18% |
| 7 |
三一重工 |
31.61 |
|
1.16% |
| 8 |
恒瑞医药 |
30.05 |
|
1.11% |
| 9 |
中际旭创 |
28.26 |
|
1.04% |
| 10 |
中国平安 |
27.55 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.20 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
5.26% |
2.56% |
17.91% |
23.17% |
23.17% |
23.17% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
2534/6483 |
2101/6483 |
2057/6483 |
2980/6483 |
2843/6483 |
3007/6483 |
3363/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0180 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0081 |
0.68% |
