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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0070 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0180 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0081 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0122 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0291 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0166 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0078 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0097 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0173 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0130 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0129 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0031 |
0.26 |