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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0212 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0280 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0214 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0116 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0249 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0264 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0461 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0118 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0336 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0206 |
1.61 |
| 2026-03-17 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0251 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0147 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0261 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0121 |
-0.93 |