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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏宜冰,赵建忠
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
5.43% |
| 2 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-4.13% |
0.08% |
-2.03% |
-1.96% |
-0.13% |
-1.96% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
6126/6538 |
6397/6538 |
4521/6538 |
6071/6538 |
6109/6538 |
6091/6538 |
5596/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0058 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-12-31 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0034 |
-0.35% |
