中银中证港股通高股息投资指数C 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -35.06% , 股票配置占比上期增加 -38.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.62 | 88.84 | 0.04 | 5.19 | 0.04 | 5.57 | 0.00 | 0.40 | 0.11 | 0.70 |
| 2025-09-30 | 1.01 | 90.13 | 0.06 | 5.46 | 0.04 | 3.42 | 0.01 | 0.99 | 0.17 | 1.12 |