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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.6260 |
1.7410 |
0.0149 |
0.86 |
| 2026-06-11 |
1.6121 |
1.7271 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2026-06-10 |
1.6253 |
1.7403 |
0.0107 |
0.62 |
| 2026-06-09 |
1.6153 |
1.7303 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-06-08 |
1.6141 |
1.7291 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-06-05 |
1.6097 |
1.7247 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-06-04 |
1.6057 |
1.7207 |
-0.0196 |
-1.12 |
| 2026-06-03 |
1.6290 |
1.7390 |
-0.0133 |
-0.76 |
| 2026-06-02 |
1.6414 |
1.7514 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-06-01 |
1.6433 |
1.7533 |
0.0233 |
1.34 |
| 2026-05-29 |
1.6215 |
1.7315 |
0.0309 |
1.81 |
| 2026-05-28 |
1.5926 |
1.7026 |
-0.0076 |
-0.44 |
| 2026-05-27 |
1.5997 |
1.7097 |
-0.0096 |
-0.56 |
| 2026-05-26 |
1.6087 |
1.7187 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-05-25 |
1.6045 |
1.7145 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-05-22 |
1.6065 |
1.7165 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2026-05-21 |
1.6111 |
1.7211 |
-0.0081 |
-0.47 |
| 2026-05-20 |
1.6187 |
1.7287 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-05-19 |
1.6239 |
1.7339 |
0.0104 |
0.60 |
| 2026-05-18 |
1.6142 |
1.7242 |
-0.0098 |
-0.57 |