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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6578 |
1.7428 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6573 |
1.7423 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.6594 |
1.7444 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6584 |
1.7434 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.6612 |
1.7462 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.6588 |
1.7438 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.6578 |
1.7428 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.6550 |
1.7400 |
-0.0096 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
1.6641 |
1.7491 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.6662 |
1.7512 |
0.0163 |
0.94 |
| 2025-12-17 |
1.6507 |
1.7357 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.6495 |
1.7345 |
-0.0082 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.6573 |
1.7423 |
0.0059 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.6517 |
1.7367 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2025-12-11 |
1.6577 |
1.7427 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.6603 |
1.7453 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.6677 |
1.7527 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.6762 |
1.7612 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.6801 |
1.7651 |
-0.0093 |
-0.52 |
| 2025-12-04 |
1.6889 |
1.7739 |
-0.0078 |
-0.43 |