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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-2.16% |
3.02% |
-0.92% |
4.22% |
4.22% |
5.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3478/6529 |
5520/6529 |
1293/6529 |
5868/6529 |
5147/6529 |
5129/6529 |
4742/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6578 |
1.7428 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.6573 |
1.7423 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.6594 |
1.7444 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.6584 |
1.7434 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.6612 |
1.7462 |
0.0025 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0050 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0050 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0050 |
| 2025-09-03 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-05 |
0.0050 |
| 2025-08-06 |
2025-08-07 |
2025-08-07 |
2025-08-08 |
0.0050 |
