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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-2.10% |
2.24% |
-2.44% |
4.50% |
4.26% |
5.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5759/6497 |
5593/6497 |
3376/6497 |
6018/6497 |
5127/6497 |
5237/6497 |
4778/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6584 |
1.7434 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.6612 |
1.7462 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
1.6588 |
1.7438 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.6578 |
1.7428 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
1.6550 |
1.7400 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0050 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0050 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0050 |
| 2025-09-03 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-05 |
0.0050 |
| 2025-08-06 |
2025-08-07 |
2025-08-07 |
2025-08-08 |
0.0050 |
