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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
221.76 |
|
0.02% |
| 2 |
成都银行 |
219.23 |
|
0.02% |
| 3 |
中国平安 |
232.56 |
|
0.02% |
| 4 |
上海银行 |
277.25 |
|
0.02% |
| 5 |
招商银行 |
214.71 |
|
0.02% |
| 6 |
中信银行 |
207.90 |
|
0.02% |
| 7 |
南京银行 |
281.75 |
|
0.02% |
| 8 |
沪农商行 |
260.58 |
|
0.02% |
| 9 |
中国石油 |
212.36 |
|
0.02% |
| 10 |
中粮糖业 |
263.31 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
0.11% |
-3.04% |
-1.98% |
8.25% |
0.13% |
5.94% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
730/6631 |
3076/6631 |
5431/6631 |
5672/6631 |
5187/6631 |
5175/6631 |
4889/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.6574 |
1.7524 |
0.0079 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
1.6499 |
1.7449 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
1.6551 |
1.7501 |
0.0190 |
1.10% |
| 2026-02-04 |
1.6421 |
1.7321 |
0.0236 |
1.38% |
| 2026-02-03 |
1.6198 |
1.7098 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-04 |
2026-02-05 |
2026-02-05 |
2026-02-06 |
0.0050 |
| 2026-01-07 |
2026-01-08 |
2026-01-08 |
2026-01-09 |
0.0050 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0050 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0050 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0050 |
