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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.0269元
- 基金经理：
- 桂征辉,杨振建
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22531.03 |
|
4.43% |
| 2 |
贵州茅台 |
14837.12 |
|
2.92% |
| 3 |
中际旭创 |
13744.42 |
|
2.70% |
| 4 |
紫金矿业 |
12912.67 |
|
2.54% |
| 5 |
中国平安 |
12012.90 |
|
2.36% |
| 6 |
招商银行 |
10601.85 |
|
2.08% |
| 7 |
新易盛 |
9693.77 |
|
1.91% |
| 8 |
兴业银行 |
9561.91 |
|
1.88% |
| 9 |
美的集团 |
8589.18 |
|
1.69% |
| 10 |
药明康德 |
7060.63 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
6.13% |
5.39% |
9.14% |
30.34% |
8.37% |
32.47% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.48% |
4.54% |
10.95% |
33.93% |
10.25% |
37.29% |
| 同类型阶段排名 |
4083/6881 |
3744/6881 |
2599/6881 |
3424/6881 |
3083/6881 |
3524/6881 |
3302/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.1401 |
2.1670 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
2.1405 |
2.1674 |
0.0312 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
2.1098 |
2.1367 |
-0.0152 |
-0.70% |
| 2026-05-07 |
2.1247 |
2.1516 |
0.0071 |
0.33% |
| 2026-05-06 |
2.1177 |
2.1446 |
0.0285 |
1.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.0099 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0170 |
