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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0269元
- 基金经理：
- 桂征辉,杨振建
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
23472.46 |
|
4.05% |
| 2 |
贵州茅台 |
14226.91 |
|
2.45% |
| 3 |
美的集团 |
11386.35 |
|
1.96% |
| 4 |
紫金矿业 |
11331.80 |
|
1.95% |
| 5 |
兴业银行 |
10081.85 |
|
1.74% |
| 6 |
新易盛 |
9586.83 |
|
1.65% |
| 7 |
中国平安 |
9535.09 |
|
1.64% |
| 8 |
药明康德 |
9017.72 |
|
1.56% |
| 9 |
中际旭创 |
7745.81 |
|
1.34% |
| 10 |
立讯精密 |
7559.03 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
28.10 |
0.28 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
5.62% |
3.77% |
18.16% |
28.38% |
2.70% |
25.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4394/6556 |
4279/6556 |
3871/6556 |
3371/6556 |
3400/6556 |
4565/6556 |
3205/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0281 |
2.0550 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
2.0337 |
2.0606 |
0.0072 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
2.0266 |
2.0535 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
2.0294 |
2.0563 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
2.0490 |
2.0660 |
0.0106 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.0099 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0170 |
