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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0269元
- 基金经理：
- 桂征辉,杨振建
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0281 |
2.0550 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
2.0337 |
2.0606 |
0.0072 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
2.0266 |
2.0535 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-01-13 |
2.0294 |
2.0563 |
-0.0098 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
2.0490 |
2.0660 |
0.0106 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
2.0385 |
2.0555 |
0.0091 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
2.0295 |
2.0465 |
-0.0183 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
2.0476 |
2.0646 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
2.0512 |
2.0682 |
0.0282 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
2.0233 |
2.0403 |
0.0392 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.9845 |
2.0015 |
-0.0093 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.9937 |
2.0107 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.9931 |
2.0101 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.9993 |
2.0163 |
0.0041 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.9952 |
2.0122 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.9921 |
2.0091 |
0.0042 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.9879 |
2.0049 |
0.0064 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.9816 |
1.9986 |
0.0191 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.9627 |
1.9797 |
0.0066 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.9562 |
1.9732 |
-0.0096 |
-0.48 |