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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.0269元
- 基金经理：
- 桂征辉,杨振建
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
2.1401 |
2.1670 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-05-11 |
2.1405 |
2.1674 |
0.0312 |
1.46 |
| 2026-05-08 |
2.1098 |
2.1367 |
-0.0151 |
-0.70 |
| 2026-05-07 |
2.1247 |
2.1516 |
0.0071 |
0.33 |
| 2026-05-06 |
2.1177 |
2.1446 |
0.0284 |
1.34 |
| 2026-04-30 |
2.0897 |
2.1166 |
-0.0067 |
-0.31 |
| 2026-04-29 |
2.0963 |
2.1232 |
0.0222 |
1.06 |
| 2026-04-28 |
2.0744 |
2.1013 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-04-27 |
2.0765 |
2.1034 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-04-24 |
2.0786 |
2.1055 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2026-04-23 |
2.0863 |
2.1132 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2026-04-22 |
2.0931 |
2.1200 |
0.0171 |
0.81 |
| 2026-04-21 |
2.0763 |
2.1032 |
0.0059 |
0.28 |
| 2026-04-20 |
2.0705 |
2.0974 |
0.0075 |
0.36 |
| 2026-04-17 |
2.0631 |
2.0900 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-04-16 |
2.0638 |
2.0907 |
0.0258 |
1.25 |
| 2026-04-15 |
2.0384 |
2.0653 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-04-14 |
2.0433 |
2.0702 |
0.0230 |
1.12 |
| 2026-04-13 |
2.0207 |
2.0476 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-04-10 |
2.0165 |
2.0434 |
0.0324 |
1.61 |