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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7034.34 |
69.90 |
2.80% |
| 2 |
24国债21 |
2531.06 |
25.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
4.38% |
2.88% |
23.60% |
31.78% |
2.00% |
26.29% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3174/6531 |
2779/6531 |
2321/6531 |
2369/6531 |
2732/6531 |
3383/6531 |
2998/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2309 |
1.2389 |
0.0243 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
1.2068 |
1.2148 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.2100 |
1.2180 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.2063 |
1.2143 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.2117 |
1.2197 |
0.0063 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0080 |
