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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2466 |
1.2546 |
-0.0167 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.2632 |
1.2712 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.2577 |
1.2657 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.2593 |
1.2673 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2584 |
1.2664 |
0.0220 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.2366 |
1.2446 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.2412 |
1.2492 |
-0.0137 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
1.2548 |
1.2628 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.2480 |
1.2560 |
0.0216 |
1.74 |
| 2026-02-02 |
1.2266 |
1.2346 |
-0.0316 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.2580 |
1.2660 |
-0.0143 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.2722 |
1.2802 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.2686 |
1.2766 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2645 |
1.2725 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2636 |
1.2716 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2655 |
1.2735 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.2607 |
1.2687 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2592 |
1.2672 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.2545 |
1.2625 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.2597 |
1.2677 |
0.0033 |
0.26 |