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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
14045.49 |
140.00 |
2.50% |
| 2 |
25国债08 |
7060.57 |
69.90 |
1.26% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-5.68% |
-5.78% |
-1.53% |
31.95% |
-2.38% |
20.87% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
3964/6770 |
3812/6770 |
3928/6770 |
3114/6770 |
2631/6770 |
3859/6770 |
2810/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.1781 |
1.1861 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
1.1763 |
1.1843 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.1863 |
1.1943 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
1.2018 |
1.2098 |
0.0205 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
1.1814 |
1.1894 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0080 |
