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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7034.34 |
69.90 |
2.80% |
| 2 |
24国债21 |
2531.06 |
25.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
3.64% |
0.87% |
21.99% |
23.94% |
23.94% |
23.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2440/6529 |
2472/6529 |
2522/6529 |
2299/6529 |
2906/6529 |
2877/6529 |
3208/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2068 |
1.2148 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.2100 |
1.2180 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.2063 |
1.2143 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.2117 |
1.2197 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.2054 |
1.2134 |
0.0032 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0080 |
