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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,刘树荣
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1175.23 |
|
0.11% |
| 2 |
中际旭创 |
610.00 |
|
0.06% |
| 3 |
新易盛 |
430.88 |
|
0.04% |
| 4 |
阳光电源 |
308.11 |
|
0.03% |
| 5 |
东方财富 |
361.61 |
|
0.03% |
| 6 |
汇川技术 |
181.72 |
|
0.02% |
| 7 |
胜宏科技 |
230.06 |
|
0.02% |
| 8 |
温氏股份 |
114.78 |
|
0.01% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
152.36 |
|
0.01% |
| 10 |
天孚通信 |
121.82 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.21% |
-1.82% |
-1.48% |
-2.13% |
51.58% |
-1.48% |
42.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6223/6770 |
1286/6770 |
3168/6770 |
3262/6770 |
553/6770 |
3190/6770 |
1042/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.2183 |
3.2183 |
-0.0221 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
3.2404 |
3.2404 |
-0.0724 |
-2.19% |
| 2026-04-01 |
3.3128 |
3.3128 |
0.0602 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
3.2526 |
3.2526 |
-0.0852 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
3.3378 |
3.3378 |
-0.0218 |
-0.65% |
