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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0123 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0197 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0103 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0154 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0161 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0142 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0373 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0190 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0074 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0149 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0114 |
-0.93 |
| 2026-03-06 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0037 |
0.30 |