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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
767.82 |
|
4.07% |
| 2 |
贵州茅台 |
649.80 |
|
3.44% |
| 3 |
中国平安 |
429.31 |
|
2.28% |
| 4 |
招商银行 |
362.07 |
|
1.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
350.92 |
|
1.86% |
| 6 |
东方财富 |
284.22 |
|
1.51% |
| 7 |
新易盛 |
263.35 |
|
1.40% |
| 8 |
美的集团 |
258.67 |
|
1.37% |
| 9 |
中际旭创 |
258.36 |
|
1.37% |
| 10 |
中信证券 |
241.89 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
0.43% |
| 2 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
4.68% |
2.83% |
21.53% |
19.89% |
21.41% |
21.59% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3522/6478 |
2868/6478 |
1823/6478 |
2571/6478 |
3266/6478 |
3195/6478 |
3493/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-12-19 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0068 |
-0.57% |
