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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
767.82 |
|
4.07% |
| 2 |
贵州茅台 |
649.80 |
|
3.44% |
| 3 |
中国平安 |
429.31 |
|
2.28% |
| 4 |
招商银行 |
362.07 |
|
1.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
350.92 |
|
1.86% |
| 6 |
东方财富 |
284.22 |
|
1.51% |
| 7 |
新易盛 |
263.35 |
|
1.40% |
| 8 |
美的集团 |
258.67 |
|
1.37% |
| 9 |
中际旭创 |
258.36 |
|
1.37% |
| 10 |
中信证券 |
241.89 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
0.43% |
| 2 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
3.68% |
3.56% |
20.71% |
20.42% |
22.04% |
22.22% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3399/6488 |
3267/6488 |
2143/6488 |
2686/6488 |
3303/6488 |
3217/6488 |
3476/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0107 |
0.89% |
