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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0107 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0216 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0134 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0073 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0095 |
0.79 |
| 2025-12-05 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0105 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0122 |
1.03 |
| 2025-11-28 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-11-27 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0068 |
0.58 |