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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0098 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0186 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0219 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0107 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0054 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0216 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0134 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0073 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0009 |
-0.07 |