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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
767.24 |
|
0.04% |
| 2 |
海光信息 |
766.69 |
|
0.04% |
| 3 |
澜起科技 |
578.58 |
|
0.03% |
| 4 |
寒武纪 |
686.88 |
|
0.03% |
| 5 |
中微公司 |
427.20 |
|
0.02% |
| 6 |
联影医疗 |
258.98 |
|
0.01% |
| 7 |
芯原股份 |
221.65 |
|
0.01% |
| 8 |
石头科技 |
150.03 |
|
0.01% |
| 9 |
传音控股 |
148.46 |
|
0.01% |
| 10 |
金山办公 |
253.20 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出15 |
28938.91 |
280.00 |
1.46% |
| 2 |
25农发31 |
12007.13 |
120.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
2.46% |
-6.64% |
34.20% |
29.84% |
34.56% |
36.38% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2584/6497 |
4193/6497 |
5552/6497 |
1337/6497 |
1933/6497 |
1701/6497 |
1993/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0194 |
1.92% |
