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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
549.35 |
|
0.03% |
| 2 |
中芯国际 |
528.48 |
|
0.03% |
| 3 |
寒武纪 |
582.43 |
|
0.03% |
| 4 |
澜起科技 |
403.19 |
|
0.02% |
| 5 |
中微公司 |
378.59 |
|
0.02% |
| 6 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.02% |
| 7 |
佰维存储 |
217.44 |
|
0.01% |
| 8 |
联影医疗 |
173.88 |
|
0.01% |
| 9 |
拓荆科技 |
195.95 |
|
0.01% |
| 10 |
芯原股份 |
233.78 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
40361.02 |
400.00 |
2.23% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-3.24% |
19.67% |
22.87% |
67.19% |
23.17% |
67.80% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
2314/7005 |
2505/7005 |
672/7005 |
950/7005 |
965/7005 |
822/7005 |
1071/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0481 |
3.91% |
| 2026-06-08 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0517 |
-4.03% |
