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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-11 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-06-10 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-06-09 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0481 |
3.91 |
| 2026-06-08 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0517 |
-4.03 |
| 2026-06-05 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0508 |
-3.81 |
| 2026-06-04 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0088 |
0.66 |
| 2026-06-03 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0263 |
2.03 |
| 2026-06-02 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0197 |
1.54 |
| 2026-06-01 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0635 |
-4.73 |
| 2026-05-29 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0677 |
-4.80 |
| 2026-05-28 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0209 |
1.50 |
| 2026-05-27 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0378 |
-2.65 |
| 2026-05-26 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0209 |
-1.44 |
| 2026-05-25 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0766 |
5.59 |
| 2026-05-22 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0197 |
1.46 |
| 2026-05-21 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0489 |
-3.49 |
| 2026-05-20 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0413 |
3.04 |
| 2026-05-19 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0471 |
3.59 |
| 2026-05-18 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0102 |
0.78 |