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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨扬,龙川
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0128 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0164 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0074 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0264 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0193 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0087 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0122 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0158 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0141 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0145 |
1.12 |
| 2025-12-04 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-03 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2025-12-02 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2025-12-01 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0126 |
0.98 |
| 2025-11-28 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0111 |
0.87 |
| 2025-11-27 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0002 |
-0.02 |