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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨扬,龙川
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0291 |
2.06 |
| 2026-02-06 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0209 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0295 |
2.10 |
| 2026-02-02 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0480 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0152 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0103 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0091 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-01-23 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0149 |
1.02 |
| 2026-01-22 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0147 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-01-19 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0074 |
0.52 |
| 2026-01-16 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0063 |
0.44 |