中航中证智选均衡配置指数发起A（022854）中高风险

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基金估值：
[04-22]
累计分红：
--元
基金经理：
杨扬,龙川
成立日期：
2025-03-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.12亿份
管 理 人：
中航基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中航中证智选均衡配置指数发起A 报告期末总份额 0.12 亿份，比上期增加 14.13% , 期末净资产 0.17 亿元，比上期增加 15.09% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.02 0.01 0.12 14.13 0.17
2025-09-30 0.02 0.01 0.11 7.29 0.15
2025-06-30 0.00 0.01 0.10 0.11

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据