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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨扬,龙川
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
30.31 |
|
1.43% |
| 2 |
寒武纪 |
26.50 |
|
1.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
24.44 |
|
1.15% |
| 4 |
胜宏科技 |
22.84 |
|
1.08% |
| 5 |
中际旭创 |
20.18 |
|
0.95% |
| 6 |
新易盛 |
19.02 |
|
0.90% |
| 7 |
美的集团 |
18.16 |
|
0.86% |
| 8 |
立讯精密 |
16.82 |
|
0.79% |
| 9 |
恒瑞医药 |
16.46 |
|
0.78% |
| 10 |
中信证券 |
14.65 |
|
0.69% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.27% |
6.27% |
3.32% |
25.96% |
35.84% |
35.84% |
35.84% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2109/6488 |
1445/6488 |
2383/6488 |
1990/6488 |
1389/6488 |
1572/6488 |
2039/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0128 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0164 |
1.25% |
