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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
7509.96 |
|
10.46% |
| 2 |
迈威生物 |
7064.29 |
|
9.84% |
| 3 |
热景生物 |
7053.79 |
|
9.83% |
| 4 |
诺诚健华 |
7058.00 |
|
9.83% |
| 5 |
迪哲医药 |
7031.72 |
|
9.80% |
| 6 |
泽璟制药 |
6862.68 |
|
9.56% |
| 7 |
益方生物 |
6576.01 |
|
9.16% |
| 8 |
微芯生物 |
6495.92 |
|
9.05% |
| 9 |
亚虹医药 |
5388.70 |
|
7.51% |
| 10 |
苑东生物 |
4899.58 |
|
6.83% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.36% |
-11.67% |
-5.32% |
-8.16% |
8.51% |
-2.66% |
57.93% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
9830/10984 |
10849/10984 |
8965/10984 |
10196/10984 |
6821/10984 |
9132/10984 |
2050/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0317 |
-2.01% |
| 2026-05-22 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0313 |
-1.94% |
| 2026-05-21 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0451 |
2.88% |
| 2026-05-20 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0074 |
0.47% |
