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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一格,周梦婕
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
52.62 |
|
0.84% |
| 2 |
天华新能 |
40.95 |
|
0.65% |
| 3 |
大中矿业 |
19.96 |
|
0.32% |
| 4 |
永兴材料 |
14.96 |
|
0.24% |
| 5 |
巨化股份 |
13.66 |
|
0.22% |
| 6 |
特变电工 |
10.60 |
|
0.17% |
| 7 |
银轮股份 |
8.50 |
|
0.14% |
| 8 |
中稀有色 |
7.86 |
|
0.12% |
| 9 |
云天励飞 |
7.46 |
|
0.12% |
| 10 |
新和成 |
3.46 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17海通03 |
641.81 |
6.00 |
10.20% |
| 2 |
22招证Y2 |
630.64 |
6.00 |
10.03% |
| 3 |
21广铁02 |
617.85 |
6.00 |
9.82% |
| 4 |
22申证06 |
611.71 |
6.00 |
9.72% |
| 5 |
23华泰15 |
608.07 |
6.00 |
9.67% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.63% |
3.27% |
4.90% |
6.02% |
4.44% |
6.26% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
3200/9019 |
7838/9019 |
247/9019 |
366/9019 |
758/9019 |
336/9019 |
5724/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0009 |
-0.08% |
