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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一格,周梦婕
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22招证Y2 |
1046.14 |
10.00 |
11.09% |
| 2 |
22申证06 |
1044.20 |
10.00 |
11.07% |
| 3 |
22信投C2 |
1044.19 |
10.00 |
11.07% |
| 4 |
21中金C2 |
1035.08 |
10.00 |
10.97% |
| 5 |
24平证02 |
1032.78 |
10.00 |
10.95% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.45% |
0.38% |
0.71% |
2.55% |
0.81% |
2.56% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
8597/8896 |
7412/8896 |
6538/8896 |
6989/8896 |
2394/8896 |
3618/8896 |
7379/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0011 |
-0.11% |
