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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一格,周梦婕
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-16 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0004 |
-0.04 |