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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林沐尘
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0140 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0167 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0205 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0112 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0145 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0217 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0222 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0470 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0287 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0061 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0111 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0069 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0188 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0130 |
-1.00 |