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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林沐尘
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
799.98 |
|
3.22% |
| 2 |
贵州茅台 |
649.80 |
|
2.61% |
| 3 |
中际旭创 |
411.75 |
|
1.65% |
| 4 |
中国平安 |
392.38 |
|
1.58% |
| 5 |
新易盛 |
372.35 |
|
1.50% |
| 6 |
美的集团 |
362.57 |
|
1.46% |
| 7 |
药明康德 |
359.62 |
|
1.45% |
| 8 |
立讯精密 |
347.39 |
|
1.40% |
| 9 |
工商银行 |
338.79 |
|
1.36% |
| 10 |
招商银行 |
320.05 |
|
1.29% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
5.82% |
6.78% |
24.20% |
29.98% |
3.83% |
29.98% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
4134/6546 |
3095/6546 |
2336/6546 |
2643/6546 |
3522/6546 |
3498/6546 |
2818/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0016 |
-0.12% |
