中加中证A500指数增强发起式C 净资产规模 0.88 亿元，比上期增加 28.62% , 股票配置占比上期增加 79.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.35 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.18 | 0.06 | 2.40 | 0.88 | 2.55 |
| 2025-06-30 | 1.31 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 10.03 | 0.00 | 0.25 | 0.69 | 1.46 |
| 2025-03-31 | 1.16 | 80.21 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.26 | 0.21 | 14.53 | 0.79 | 1.45 |