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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
47.10 |
|
2.44% |
| 2 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
2.24% |
| 3 |
宁德时代 |
40.20 |
|
2.08% |
| 4 |
美的集团 |
34.15 |
|
1.77% |
| 5 |
洛阳钼业 |
29.83 |
|
1.54% |
| 6 |
平安银行 |
28.46 |
|
1.47% |
| 7 |
福耀玻璃 |
27.90 |
|
1.44% |
| 8 |
三一重工 |
27.42 |
|
1.42% |
| 9 |
中国太保 |
27.39 |
|
1.42% |
| 10 |
中国电信 |
27.04 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
3.66% |
5.12% |
20.44% |
23.45% |
2.35% |
23.45% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
4006/6538 |
3337/6538 |
1820/6538 |
2924/6538 |
3918/6538 |
4148/6538 |
3504/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0169 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0207 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0021 |
-0.17% |
