加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
47.10 |
|
2.44% |
| 2 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
2.24% |
| 3 |
宁德时代 |
40.20 |
|
2.08% |
| 4 |
美的集团 |
34.15 |
|
1.77% |
| 5 |
洛阳钼业 |
29.83 |
|
1.54% |
| 6 |
平安银行 |
28.46 |
|
1.47% |
| 7 |
福耀玻璃 |
27.90 |
|
1.44% |
| 8 |
三一重工 |
27.42 |
|
1.42% |
| 9 |
中国太保 |
27.39 |
|
1.42% |
| 10 |
中国电信 |
27.04 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.63% |
4.76% |
5.14% |
20.39% |
21.30% |
21.30% |
21.30% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2681/6488 |
2377/6488 |
1302/6488 |
2729/6488 |
3167/6488 |
3307/6488 |
3584/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0125 |
1.06% |
