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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0335元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10.06 |
0.10 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.04% |
-2.58% |
5.45% |
9.08% |
18.60% |
5.45% |
21.26% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5835/6763 |
1860/6763 |
1068/6763 |
904/6763 |
3288/6763 |
1091/6763 |
3109/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1795 |
1.2130 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-31 |
1.1809 |
1.2144 |
-0.0244 |
-1.97% |
| 2026-03-30 |
1.2046 |
1.2381 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.2035 |
1.2370 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
1.2016 |
1.2351 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-03 |
2026-03-04 |
2026-03-04 |
2026-03-05 |
0.0184 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0116 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0034 |
| 2025-05-14 |
2025-05-16 |
2025-05-16 |
2025-05-19 |
0.0001 |
