广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 118.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.05 | 0.57 | 92.95 | 0.26 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.79 | 0.36 | 93.21 | 0.12 | 0.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.67 | 0.15 | 93.33 | 0.03 | 0.16 |