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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0151元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-3.02% |
3.82% |
7.81% |
15.20% |
15.20% |
15.20% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5503/6497 |
5947/6497 |
1938/6497 |
4378/6497 |
4060/6497 |
4100/6497 |
4126/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1336 |
1.1487 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.1375 |
1.1526 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1379 |
1.1530 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.1391 |
1.1542 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
1.1415 |
1.1566 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0116 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0034 |
| 2025-05-14 |
2025-05-16 |
2025-05-16 |
2025-05-19 |
0.0001 |
