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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0151元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1404 |
1.1555 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.1394 |
1.1545 |
-0.0101 |
-0.87 |
| 2026-01-15 |
1.1494 |
1.1645 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1482 |
1.1633 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.1477 |
1.1628 |
0.0074 |
0.64 |
| 2026-01-12 |
1.1404 |
1.1555 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
1.1416 |
1.1567 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.1374 |
1.1525 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1384 |
1.1535 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
1.1465 |
1.1616 |
0.0107 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.1359 |
1.1510 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1354 |
1.1505 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.1428 |
1.1579 |
0.0093 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.1336 |
1.1487 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1375 |
1.1526 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1379 |
1.1530 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1391 |
1.1542 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1415 |
1.1566 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1423 |
1.1574 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1386 |
1.1537 |
0.0012 |
0.11 |