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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.0382元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0790 |
1.1172 |
-0.0279 |
-2.44 |
| 2026-06-17 |
1.1060 |
1.1442 |
-0.0122 |
-1.06 |
| 2026-06-16 |
1.1178 |
1.1560 |
-0.0181 |
-1.54 |
| 2026-06-15 |
1.1353 |
1.1735 |
-0.0072 |
-0.61 |
| 2026-06-12 |
1.1423 |
1.1805 |
0.0105 |
0.90 |
| 2026-06-11 |
1.1321 |
1.1703 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-06-10 |
1.1400 |
1.1759 |
-0.0145 |
-1.22 |
| 2026-06-09 |
1.1541 |
1.1900 |
-0.0109 |
-0.91 |
| 2026-06-08 |
1.1647 |
1.2006 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-06-05 |
1.1681 |
1.2040 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2026-06-04 |
1.1760 |
1.2119 |
-0.0116 |
-0.95 |
| 2026-06-03 |
1.1873 |
1.2232 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-06-02 |
1.1881 |
1.2240 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-06-01 |
1.1845 |
1.2204 |
0.0170 |
1.41 |
| 2026-05-29 |
1.1680 |
1.2039 |
0.0111 |
0.93 |
| 2026-05-28 |
1.1572 |
1.1931 |
-0.0106 |
-0.88 |
| 2026-05-27 |
1.1675 |
1.2034 |
-0.0171 |
-1.40 |
| 2026-05-26 |
1.1841 |
1.2200 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-25 |
1.1831 |
1.2190 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.1838 |
1.2197 |
0.0022 |
0.18 |