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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0461元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
261.30 |
|
3.36% |
| 2 |
贵州茅台 |
231.04 |
|
2.97% |
| 3 |
中国平安 |
150.45 |
|
1.93% |
| 4 |
招商银行 |
125.27 |
|
1.61% |
| 5 |
紫金矿业 |
119.53 |
|
1.53% |
| 6 |
寒武纪 |
107.06 |
|
1.37% |
| 7 |
海光信息 |
94.78 |
|
1.22% |
| 8 |
恒瑞医药 |
93.73 |
|
1.20% |
| 9 |
美的集团 |
89.37 |
|
1.15% |
| 10 |
中际旭创 |
88.81 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
6.28% |
5.55% |
24.31% |
30.62% |
4.45% |
30.47% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
3330/6546 |
2858/6546 |
2962/6546 |
2625/6546 |
3441/6546 |
3090/6546 |
2767/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2524 |
1.2985 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
1.2620 |
1.3081 |
0.0137 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
1.2488 |
1.2949 |
0.0108 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
1.2385 |
1.2846 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
1.2440 |
1.2901 |
0.0015 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0338 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0038 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
0.0085 |
