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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
688.82 |
|
9.76% |
| 2 |
海螺创业 |
583.10 |
|
8.26% |
| 3 |
美亚光电 |
532.17 |
|
7.54% |
| 4 |
中国移动 |
426.72 |
|
6.05% |
| 5 |
海澜之家 |
423.85 |
|
6.01% |
| 6 |
宁波银行 |
395.66 |
|
5.61% |
| 7 |
分众传媒 |
360.28 |
|
5.10% |
| 8 |
人福医药 |
338.33 |
|
4.79% |
| 9 |
美的集团 |
267.39 |
|
3.79% |
| 10 |
宝钢股份 |
243.56 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
-0.29% |
-0.16% |
-0.03% |
0.70% |
1.07% |
0.70% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7069/10633 |
9636/10633 |
7264/10633 |
9442/10633 |
9473/10633 |
7518/10633 |
8144/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0105 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-12-31 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0048 |
-0.48% |
