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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-08 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0093 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0105 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0102 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0082 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0055 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0047 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0095 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0045 |
-0.45 |